盘前
外：美股下跌—利空+1
美联储非农数据挤水分，减少了80万，本来就几百万人，数据还提前透露，引发市场怀疑。
一般数据造假，在美那边叫预期管理。
降息：预防式降息，但是按照历史经验和逻辑，就是经济衰退，区别是软还是硬着陆。
——美股趋势下行确定性增加。
日元套息交易，头寸很集中，美股七姐妹抱团到极致，也容易闪崩，之前的亚太股市历史性大跌就是案例；
有一就有二，惯性思维很难改变，除非真的疼到长教训。
内：机构赎回加速—利空+2
PS:政治经济学的思路
大摩：宏观通缩，无政策，其实已经很坏的局面了，再出政策也很晚了，不会扭转，循环已形成，已经不是以前的滴灌能企稳的了。
——至少要大水漫灌，超越08年的那一次规模才能扭转颓势。
上述事实是否客观？
辩证的看：上次也是唱空被机构和日报骂，外来的和尚不会念经，我们要继续c响光明L,，让大家都能在股市赚到钱。
——后来如何，各自体会。
——机构的选择是加速卖出
关于北向不能看了：
昨日收获：观察数据——护盘资金VS内资DE 流出比
哪个大? _哪个就决定了当日走势。
02
市场情绪
预期1：今日见证冰点
预期2：冰点之后反抽
——逻辑：昨日放量卖出，流出的资金有回补的可能性，所以有反抽的机会；
——只是越反越低就是了，因为出去的资金很多短期内不会再下场了。
今日冰点和反弹，情绪开始回暖。
后续几日预期：
10CM见顶—退潮—换20CM
——这是思维惯性，也是人性，比什么战法管用。
——减量市场更要加速切换，钱越少，持续性越差。
——关注20CM,有情绪就有资金愿意顶板。
——10CM连扳需要板块支撑，华强这种图形，可遇不可求。
反思：还是学的太多了，精力都花在学宏观上，短线交易就明显不行。
好多好用的方法，一时半会都想不起来。
反之还是不够熟悉自己的系统，没能做到条件反射，后续这方面需要再增加刻意练习。
——以上资金博弈的逻辑：筹码结构博弈+散户的情绪引导博弈。
03
板块题材
上午分析总结：
利空加速本轮情绪小周期最后一跌—— 缩量下跌，资金有抱团避险需求
➥固态被资金抛弃，没有新题材—— 资金无方向
➥海思：华强超预期
➥华为鸿蒙（昨日大模型新闻）➥海思+鸿蒙超预期，引发资金抱团
➥海思—鸿蒙—手机折叠屏 —华为欧拉—华为鲲鹏 算力—华为车——华为概念
情绪核心：
资金切换后排博弈先手，华为概念到无序轮动—海思。
——故观察力源的走势
以往观察的经验：日内强势抱团的，当天是不会瓦解的；
——下午波动震荡下，抢跑的资金走一些，大面是要留在下周一吃的。
——毕竟资金都是今天才买进的，也没那么多筹码卖出。
11：00 之后护盘队拉升，这次拉的不是银行，而是家电和证券。
情绪观察：
家电：长虹
券商：浙商
昨天还看群里有人再讨论银行到底怎么出货，按照日常的逻辑就是涨到你打不过就加入。
——所以群里有个老哥说前天已经加入了。
（然后就记住了这个心理，后边复盘讲）
下午预期：
海思和华为+，还是会继续强势到收盘，下周一再一起吃大面。
——这是资金惯性运动
但是护盘拉升，市场企稳：情绪会回暖，场外的会去交易其他的题材；
例如:地产，机油共振。
——要想经济企稳，地产是必须要稳的。所有的大水漫灌（如果有），地产是最先受益的。
减量市场博弈，博弈会加速，海思已经有很多沉淀资金了；
也可能在上午抱团到极致之后，抢跑
从而引发下午海思的负反馈—华为+概念的炸板和回落。
以上前提：下午有新的强势板块拉升—最看好地产。
04
操作复盘
反思1：20cm退潮，预期是切换到10cm。
但是20cm博弈的太嗨了，10cm一直没有出现合适的，可连扳的题材和个股。
后边就放弃了，现在想来，找规律就是有用的，市场其实没变；
人性么就是记吃不记打，怎么可能改变呢！
反思2：华强3板排单进不去，通道也没用，加速走势就不看了。
—忽视了四板的异常，四板的板上放量换手，这是超预期的强了，海思这个题材就有必要多加关注。
上午的思考和反思：
世纪是超预期的，没先手，赶不上趟其实也还好，冒出一个念头，打不过就加入好了。
力源低位，买点和时间都很充足，但是考虑到打不过就加入的念头，很担忧会成为最后的接盘侠；
——类似的机会还有精研，考虑到这个思路，都放弃了。
从而产生的冲突就是：个人认知没那么强，不一定对，市场的选择是未知的。
要是错了呢? 日内十几个点，哪怕周一吃大面，也还是能带走几个点的收益的。
有没有必要为了所谓的确定性 去牺牲 可见的收益
这个周末再好好整理一下，不然影响交易。
上午操作：半仓追了鲁银
下午：要是没有新机会就不动了，华为概念肯定不去了。
要是有新的强势板块，下周一是会被海思的流出资金加强的，可以上杠杆试试。
不作为证券推荐或投资建议
