A股关键位置大涨
【盘前信息20241021-晨会摘要】
1、证监会座谈会，认为要珍惜、呵护当前良好势头。这与我在9月29日的公众号标题“如何呵护A股来自不易的暴涨”，不谋而合。大家可以参阅我当时文章的内容。
2、周五A股在关键位置，迎来强势上涨，市场短期活跃度预期能够维持。中期来讲，A股如何防风险，我做了板块层面的思考。
3、海外市场目前处在震荡蓄势期，美国大选是最重要变量。我重点和大家讨论，特朗普全面加征关税，带来的冲击有多大？
4、近期交易总结，我仍旧秉持控制仓位、积极选股并换股的策略优化组合。我将和大家讨论一些交易的细节。
【内容详情】
1、 证监会呵护市场良好势头：
证监会召开进一步全面深化资本市场改革专家学者与媒体负责人座谈会。会议认为，要珍惜、呵护当前良好势头。这与我在9月29日公众号标题“如何呵护A股来自不易的暴涨”，不谋而合。期待大家可以翻阅我当时的文章。本次会议内容，让我印象较深的话语有：“推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等”、“讲好中国经济和中国资本市场故事”。这些话语里，优质科技企业和故事，是我觉得比较暖人心的话语。近期资本市场挖掘大股东旗下优质资产并购重组上市的逻辑，完全符合证监会的政策思路。故事这两个字，是当年市场追求成长股的核心逻辑。现在成为中国资本市场的核心逻辑，对从业人士的激励，是很大的。
2、A股关键位置，强势上涨：
周五A股在关键位置，迎来了强势上涨，这是暖人心的事情。如果周五A股没有强势拉涨，市场可能就会把震荡的低点，往20日均线去放。这是相对比较悲观的一个结果。周五A股的强势拉涨，可能意味着市场短期活跃度能够维持。从中期来讲，A股如何防风险，该怎么考虑？我在周报中，提示可按照金融类板块、科技类板块、消费类板块的后续表现，来预防风险的节奏。我的结论是：金融类板块关注前高附近的阻力位，是否导致大跌发生；科技类板块关注当前良好量价关系，是否能推升科技类指数创新高后的足够涨幅；消费类板块目前已经很疲弱，关注20日均线缠绕过程中，是否有基本面利空的扩散性。
3、特朗普胜选的风险分析：
海外市场目前处在震荡蓄势期，对美国市场影响最大的，是美国大选。美国大选影响最大的是如果特朗普执政，会带来哪些影响？我在周报中和大家分析特朗普执政后最确定的事项，是全面加征关税事宜。我详细分析特朗普全面加征关税，可能给全球经济预期，带来恶化的影响。我的结论是：欧美贸易额是中美贸易额的2倍，加征关税负面影响更大；欧美贸易额正处在快速增长期，加征关税的边际扰动更大；美国供应链友岸外包预期的不复存在，也会导致欧美贸易额长期预期的恶化。
4、近期交易总结：
今日A股交易计划：某华为链条大股东重组预期的公司+某创新药临床获批放量预期的公司，长期波段交易预期；某中东安全对讲机焦虑的公司+某英特尔后门受益预期的公司+某高端芯片重组预期的公司，短期紧盯型交易预期。
近期交易总结：上周五市场大涨，我的净值跟随市场受益。上周五我组合里某只很强势的股票，我止盈了一半仓位。剩余一半仓位，也不敢乱动。个股持续性强势的时候，我也不知道市场会走到哪里，跟随走一步看一步。上周我潜在股票池里，龙头辨识度高的公司，涨幅非常好。这些辨识度高的强势公司，无论是机构，指数基金，还是大游资、私募的配置逻辑，都容易很难有阻力。下一步对辨识度高的公司，我将重点优化筛选加入核心股票池。
不作为证券推荐或投资建议
