原计划划是07.11号写一篇文章，但是爽约了，那天没下雨，我忘了我是去骑行还是干别的去了，我只明确出一点，周期没有结束，唠叨不如看书有趣......汇总一下近期的新闻热点：1暂停转融券业务；2油罐车；3萝卜快跑；5白酒；6川普竞选7GDP同比增长5%......从2024.05.13定义A股市场熄火以来已有两个月的时间，K线上能直观看到沪深创科四指的下跌趋势，而北交指数更是创出了658点的历史新低，我现在依然记得1月2号我正式看空北交时的1105点，甚至针对后面几天北交的一些疑问我一直在明确看空而无意去争论原因，对于一些比较执着的我甚至还特意做过开导，至于听没听，结局怎么样不得而知，我猜测应该不是太好，我之所以特意去开导，是基于确实有很大一部分人是因为我而关注到北交，进入到北交，且不局限于北交，也包括我操作过的一些标的，北交的问题在于因为我的价值验证而介入，却又不肯以我的风险论而离开，甚至我在1105看空时有人是膨胀的不听劝的或是嘲笑的，甚至有高看到两千点的，我知道这里面有一种狂热或者膨胀理论，但因我没有研究到相关的学术知识我没法专业和具体的表达出来，借用叶文洁的一句话来说，我点燃了火，却控制不了它；在北交和我所操作过的一些个股上面，我确实看到过一些狂热分子......聊回四指的问题，有那么几个关键的点，指数一定是失真的，这点毋庸置疑，通常做这种失真的判断时都是自行的刨除影响力或者说从微观和细节处去定义这个问题，宁德时代与创指的绑定很深，也简单直观很好判断，对于沪深来说的话可能会稍微复杂了点，如果你对控盘精度在小数后两位有了解的话这点应该是很好理解的，简单说7月份汪汪队的牌是指数，而散户市场的牌，是量能，出去韭菜外，双方都明白这是一个明牌的阶段，主观上看的是指数的下跌趋势，而客观上看的是量能线，7月初私下的交流中我提到过一个互相试探极限的阶段，所谓的极限就是这5K的量能生命线，我讲过散户反抗的手段只有以死明志和明哲保身，这两个月觉得能以天命战胜市场的，市场以消灭回馈之；从护盘的角度来说，护得了指数护不住量能，量能是信心也是生命，（我曾经做过一个设想，必要的时候可以开特殊通道左手换右手解决量能问题）这个设想我没敢聊，且我相信市场会往好的方向发展；那么能够判断的就是极限的边界会适当出台一些针刺，注意是适当，这里面很怕一个裹挟问题，如果把市场的下跌都归咎于证监会无疑是一种裹挟，市场不是流传一句话嘛，信心比黄金贵，信心可以是来自真金白银也可以是监管诚意，显然真金白银的预期是没有的，如果非要有，只能说是市场跌的还不够，至于监管层的诚意，一定是有的，但这不是决定市场涨跌的绝对因素，针对07.10暂停转融券业务喊出千股涨停的选手，只能说精力还很旺盛，还存有幻想的边界，也还有下跌的动力......当然任何时候都会有喊的，只是说将希望或者责任完全归咎于监管，或者将反转完全寄托于监管，无疑是缺乏价值逻辑还处于价值层面！固化的估值本来就是用来打破的，没有涅槃之痛，何来重生之美，只不过我们正处在阵痛阶段而已；以A股市场尽头为信仰，各司其职，信仰也是信任，信任在职的人，做好自己的规划，以此来看待A股我不认为有什么挑战和难度，一切只需交给时间！我在五月份讲过这么一句话，A股若为主角周期，盘中唠嗑是不干正事，A股若为持股过渡周期，这种没正行本身就是在干正事，看不清逆势不怪你，看清逆势还要没事找事那就是有病！回顾这两个月的时间，要求自己一定要挣钱的，真没几个是天选之人，多数在走死路！反之判断局势，合理接受亏损，路越走越宽！炒股一定是很考验人的三观+投资观，聊投资观的前提是具备了基本的判断能力，很多失败者终其一生都是在死胡同打转，以价值为名却从未踏入过价值，你的对手从来就没变过不是吗？油罐车/萝卜快跑：我简单聊下吧，这世间是有公平的，至少在吃煤油的时候我们可没有分阶层，也没有特供可言，且跨度长达二十年之久，具体的细节我不多讲，我只说有很多值得深思的地方，油罐车我聊了一段删掉了，针对A股市场这一段也就没法在谈了，从共性上讲只有一句话，这是一种人性自发的恶！萝卜快跑很有意思啊，我没有深入去了解什么技术，也嗅不到什么科技，这几年对无人驾驶也不陌生，了解程度正如固态电池的各种版本一样，萝卜没有嗅到科技，反而一鼻子的资本烧钱垄断提价或者提股价的味道，甚至类比到了工业革命英国工人曾为生计打砸象征先进产能的机器现象，说实话，真不至于，这就像固态电池的版本一样，还不至于颠覆，从反垄断角度来说我们很有经验，烧钱垄断腿打断......当下的市场可以用内忧外患来形容，何为内忧，比如规则上的，ST的规则，比如1元退市等等，在比如价值上的，如白酒的伪估值，光伏及各种宁茅的高估值等等，这很像是进退两难的局面，投机一时爽，一夜退市梦一场；各种宁茅组合这两三年来无止境的无底洞，金山银山都不够补仓的，腰斩腰斩腰斩，进退两难的局面倒是有锚定出耐心资本的味道......我常常举例的派能科技，363块一路连续腰斩至35块，去年12月份还在重点定义并否定新能源的那时候还是70块，还是历史新低，半年时间过去了，如今再次腰斩，可能我这样讲诉不一定理解，我打码发一个2月份与粉丝交流的持仓，融资260W满仓新能源赛道......我当时也劝了，但人有个毛病是不服输，这本身没问题，有问题的是分不清服输和认错......相比之下，不得不说白酒的估值根深蒂固，虽然也跌了，但是跌的并不多，远远没涉及到框架，直到今年茅子出现一些危机，我从不否认白酒过去的价值，毕竟实打实的分化了，我否定的是未来的估值与价值，白酒的模式并不复杂，如果一直是玩提价或者玩finncil report粉刷匠的话，暴雷是迟早的事情，这不是危言耸听，地产恒大都能暴雷，一个白酒又算得了什么呢？对于市场，经常会有一种反向疑问，就是说你连白酒泡沫都干不掉，你拿什么进步？抛除增量，针刺，等外部因素来说，单从个股的竞争来讲，掠夺白酒的估值，本身就是一种进步，但实际上白酒的估值一直固若金汤不是吗，如果有做空机制，必然不会那么坚固，即便没有做空机制，白酒也不再是固若金汤，且不谈论你泡沫的问题，单从对比法来说，经过这轮下跌市场很多个股不比白酒有投资价值吗？从白酒自身内部的问题来说，我认为需要提防“酒托”，酒托顾名思义是指在酒吧等高消费的场所，安排“服务员”上网与人聊天，以交朋友等理由为诱饵，诱骗他人至酒吧消费高价酒水。那A股市场的酒托，就不必直言了吧，市场上有托的地方并不多，可能有了也不是自己所关注或者所在乎的，ST左江是有托的，我将之定义为船销股，白酒有过之而无不及，甚至经费更为充裕，或者是一些金融领域的公司所招聘的员工的职业就是这个，我给大家举几个简单的酒托文案吧，1白酒经过这轮下杀，已经挺便宜了，茅台20倍出头，老窖不到15倍，洋河才10倍出头，优势资产已经到烟蒂价格了，下午准备加仓了；2今天开盘，把大部分的中证医疗ETF换成了消费红利和白酒ETF，医疗这一波下来的估值还是很高，但是消费红利和白酒ETF的价值越来越好了。3我七月账户变红，全靠今天白酒拖着了；4不过今天还是酒鬼、金种子这些小盘的中端白酒涨的多，拉长来看，还是觉得高端拿着放心些；......每每讲到白酒，我觉得都是一种市场的悲哀，这不是在讲投资在讲机会，而是在讲如何提防酒托如何防骗，我们本可以无视他，但无法做空且占据比重，我们讨论他厌恶他是因为被强制绑定在一起，接盘的性质有很多种，有船销式的ST左江，有无偿式的百邦科技，更有经费毒害市场环境的白酒不是吗，这就是资本所培养所圈养出的价值投资，这就是金融圈高大上的机构所干龌龊之事的冰山一角，我都不想直言这些酒托批量出自哪个地方，懂的都懂，不懂的我讲明号也差不多没了；万物化繁为简，如果说你连白酒的看不清，你何以看清市场？缺乏做空机制的市场，对价值的理解一定是要懂抗议懂拒绝！何为外患？以目前的形势来说，川普是有很大可能上台的，这个假设若成立，可以说我们要开始做复习题了，第45任川普（2017年1月20日—2021年1月20日），今日川大智胜涨停，算是开始预热了！拜D在任期间战端四起，大饼/黄金/欧线期货/等都产生过非常极致的机会，那么以商人出生的川普商战自然是免不了的，我们不妨简单设想一下，如果针对我们势头正猛的汽车加关税会怎样，亦或者是一些其他的又会怎样？这个市场的投资逻辑可以是明确要做什么，也可以排斥什么是不能做，一个是以机会为导向，一个是以风险为导向！我一般不会指名道姓告诉你做什么，但我多少会告诉你什么不能做，比如12月的新能源，比如1月的北交，比如重复半年多的乐色股等等，亦或者是现在值得考量的汽车整车？统计局：今年上半年GDP同比增长5%；我的评价是稳中向好，可能是我懒吧，下次我还会评家稳中向好，如果你能与我把酒言欢，可能我会聊更多......总结：当下依旧是看书周期，持仓秉持做好人，买好股，得好报的原则即可！对于A股要有信仰，信仰也是信任，信任在职的人，各司其职，做好自己的事情即可，我个人尤其看好吴主席，在他没上台之前我就已经在积极转型价值了，这种战略决策算不算不谋而合？去年10月份锚定出的北交锦波生物，以及今年1月份无路线所尝试的云天化都很不错不是吗？我现在对我的持仓也是很有信心的，至少盘中看个书打个瞌睡都没啥问题，很直白的说，我对于市场的理解不在于微观层面，而是积极于宏观因素！市场在无重大变数的情况下目标都是锁定的，且不会有什么变化，这个阶段去盯盘面研究微观图形，研究各种图形理论我认为是吃饱撑的，就是绣花枕头一包草的感觉，正如拿价值的学问去研究白酒一样荒谬！直白的说，这个阶段的核心不是标的，而是战略，战略不变标的就不会变！用我更早的话来说，你只要什么都不干，乐色自己就死了或者退市了，我是有底气所以选择目标后什么都不干，缺乏这个能力的自然是空仓！以当下的视角来看待市场，具备底气知道要干啥的，自然遍地是黄金，缺乏这个能力的自然是选择市场反转后再加入，毕竟鬼知道你会买什么？所谓的遍地是黄金，并不是今天买入明天就能产出，我个人否定绝对顶底这种理论，一切以实践为主，同时我也否定在市场吃大锅饭的投资观，短暂的大锅饭/指数大阳/或是短趋普涨/钧以加强个股为赋能而非目的！打铁还需自身硬，赚钱最终还是要靠能力靠眼光靠坚持等等，对于市场来说，价值成立则止跌，先不用管别人或市场有没有价值，先问问自己有没有价值？这是我一贯的观念与习惯，这与寄托于指数好了而个股好是完全相反的，职业选手更喜欢当火车头，我要的是个股好了而指数好，这一点与过往超短玩法可以说是有关联的，正如龙头带动跟风，跟风后排加强龙头奠定板块基础相辅相成一样，这些经验用在超短上一定是OUT的，以更高的纬度用在价值上是进步的，原因很简单，过往这么玩代价是很小的，充其量也就是来自振幅损耗，如果现在你想常常ST或退市的味道，也可以继续这样玩！其他没啥好讲的了，还是看书有意思，边看边给自己安排新的书单，乐趣无穷，如果市场变天，请相信我不会缺席，事实上这些年我间歇性休息的周期都不是什么好周期，比如五月至现在，在逆周期与大势为敌者如蝼蚁，要么体量太小不用计较或注重这些，能够拿捏周期犹如手掌一挥便是山崩地裂尽显王者风范！我个人对模式的理解，投机的尽头是价值，顺序不可能颠倒，体量上来后归宿只能是价值，这不意味着放弃投机，而是从占比来说，价值才是所追求的境界！最后在重复一句话，大道至简，无欲则刚，无为而无不为！有缘再见！！！
不作为证券推荐或投资建议
